資料の受け取りから、顧問先への確認、会計ソフトへの入力、残高の照合、試算表のお届けまで。
職員の仕事は「打ち込む」から「確かめて承認する」に変わります。
このデモでは「記帳代行のどの作業が、どこまで自動になるか」を、実際の流れでお見せします。
顧問先ごとの資料の届き方・仕訳の決まり・会計ソフト・やり取りを、1つにまとめた表です。AI は作業のたびに、この表を見て進めます。
| 顧問先 | 業種 | 決算月 | 資料の届き方 | 先方の窓口（仮名） | 会計ソフト | 仕訳の決まり |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みなと食品 | 食品の卸 | 3月 | メール（PDF） | 経理 田中様 | TKC FX クラウド | 4件 |
| さくら工務店 | 工務店 | 9月 | 共有フォルダ | 事務 森様 | 弥生会計 | 3件 |
| ひかり歯科 | 歯科医院 | 12月 | LINE（写真） | 院長 小野様 | freee会計 | 2件 |
| あおば商事 | 小売 | 6月 | スキャンした PDF | 総務 林様 | MF クラウド会計 | 5件 |
| 北斗ロジ | 運送 | 3月 | 銀行の明細を自動取得 | 経理 原様 | 勘定奉行クラウド | 3件 |
| ほか13社 顧問先が増えても、1行ずつ足すだけです | ||||||
| 顧問先 | 届き方 | 届いたもの | AI がしたこと | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| みなと食品 | メール | 通帳・領収書24枚 | 開いてページを照らし、フォルダへ保存 | 受領 |
| さくら工務店 | 共有フォルダ | 領収書の写真31枚 | 写真を読み取り、日付と金額を一覧にする | 受領 |
| ひかり歯科 | LINE | 「カードを1枚増やしました」 | 新しいカードの明細の取り込みを用意 | 受領 |
| 北斗ロジ | 銀行の明細 | 3口座分 | 5日 6:00 に取りに行き、前月の残高とつながるか確かめる | 受領 |
| 東和精機 | メール | PDF・請求書12枚 | 7日の10時に届いていないので催促 → 15:40 に届く | 催促後に受領 |
| 顧問先（架空） | 口座 | 会計ソフト | 通帳・明細 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| みなと食品 | 普通預金 A銀行 | 4,218,350 | 4,218,350 | 一致 |
| さくら工務店 | 普通預金 B信金 | 2,905,120 | 2,905,120 | 一致 |
| ひかり歯科 | カード | 186,400 | 186,400 | 一致 |
| 北斗ロジ | 当座預金 C銀行 | 8,731,900 | 8,731,900 | 一致 |
| あおば商事 | 普通預金 A銀行 | 1,342,780 | 1,354,780 | 違い |
記帳代行の流れを、御社の顧問先といまのソフトに合わせてお見せします。料金は月30万円の定額です。
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